Обеднели на $4,5 млрд: На русских олигархов упала биржа США

5 и 6 февраля российские миллиардеры из-за обвала бирж США потеряли более $4,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно. В этом списке сейчас 27 россиян. По оценке самого Bloomberg, их общие потери во вторник составили $2,5 млрд, в понедельник — около $2,1 млрд.

Вот как выглядит топ «пострадавших»:

— глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — $430 млн;

— основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг — $321 млн;

- Роман Абрамович — $286 млн;

— президент «Норникеля» Владимир Потанин — $253 млн.

Напомним: основные фондовые индексы США на торгах в понедельник снизились на 3,8−4,6%. Так, промышленный индекс Dow Jones опускался на 1175 пункта — это максимальное падение за всю его 122-летнюю историю. В целом, американские площадки завершили торги сильнейшим за последние шесть лет падением.

Обвал перекинулся на азиатские площадки. Японский Nikkei обвалился на 4,7%, китайский SSE Composite потерял 3,4%, корейский KOSPI снизился на 1,6%. Аутсайдером стал гонконгский Hang Seng, рухнувший почти на 5%.

Биржевые торги в Европе также начались с падения на 2,8% панъевропейского индекса EuroStoxx600. Да и российские площадки не остались в стороне: МосБиржа и РТС на старте торгов во вторник снизились на 2% и 2,8% соответственно.

Формальным поводом для обвала стали данные по американской безработице. 2 февраля Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в январе увеличилось на 200 тыс., что намного больше прогноза, тогда как безработица осталась на минимуме с декабря 2000 года — 4,1%. При этом средняя почасовая оплата труда в США в январе поднялась на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,9% в годовом выражении. В результате инвесторы стали опасаться, что ФРС США будет повышать ставку более агрессивно, чем ждали ранее.

Однако ряд экспертов убеждены, что обвал индексов предупреждает о новом финансовом кризисе. Об этом, в частности, заявили сразу два бывших руководителя ФРС — Алан Гринспен и Джанет Йеллен.

Гринспен предупредил о двух пузырях: на фондовом рынке и на рынке гособлигаций США, причем отметил, что раздувание последнего грозит критическими последствиями. Йеллен также указала на опасность перегретого рынка. «Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, пузырем, но я бы сказала, что в общем оценка активов завышена», — сказала она.

Что стоит за обвалом бирж, ждет ли мир новый глобальный кризис?

— Заявления Гринспен и Йеллен говорят о многом, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Надо понимать: Гринспен предупреждает, что пузыри надуты на двух главных мировых рынках, и не без участия Йеллен это разбухание индексов произошло.

В том, что индексы начали корректироваться в сторону снижения, ничего удивительного нет. Другое вопрос, что нынешней коррекцией дело не ограничится. Напомню, когда президент США Дональд Трамп пришел к власти, индекс Dow Jones находился на отметке 18 тысяч пунктов, и уже в то время считался достаточно высоким. И всего за год он достиг планки 26,5 тысяч пунктов. Это никак не соответствует уровню американской экономики — она не настолько хороша, чтобы за это время вырасти почти на 30%.

Напомню, что в кризис 2008 года индекс Dow Jones опускался до 8,6 тысячи пунктов. Так что нынешний его уровень — очень спекулятивный, особенно с учетом того, что за последние 10 лет мировая экономика никуда особенно не двигалась.

На деле, эта стабильность была достигнута за счет роста долгов, и раздувания пузырей на обоих главных мировых рынках, о чем теперь и говорит Гринспен.

Это означает, что потенциал падения высок. Все участники рынка понимают, что процесс зашел далеко, все следят друг за другом, и при первых же признаках изменения ситуации начинают сбрасывать все. Это лавинообразный процесс, и он может занять несколько дней.

Так что то, что мы видим — лишь предвестник дальнейшего падения.

«СП»: — Считается, что сейчас игроки ждут решений ФРС. Какими будут действия американского регулятора?

— У ставленника Трампа Джерома Пауэлла, который сменил на посту председателя ФРС Джанет Йеллен, не так много рычагов воздействия на ситуацию. Его предшественники сделали так, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики США крайне затруднительно. Поэтому я не исключаю, что уже во второй половине 2018 года Пауэлл попытается пузыри сдуть.

Причем, эти процессы связаны еще и с Европой, где ЕЦБ проводит политику смягчения, поддерживая на плаву всех желающих, и это не может продолжаться бесконечно. Наверняка, кроме того, будут ужесточать денежно-кредитную политику власти Великобритании и Японии — они расстреляли все патроны в направлении смягчения, за 10 лет центральные банки этих стран использовали весь арсенал приемов поддержания тонущей финансовой системы.

Так что нас ждет коррекция на всех рынках. В такой ситуации, замечу, под давлением всегда оказываются развивающиеся рынки, а следом и сырьевые, к числу которых относится Россия. У сырьевых рынков просто не будет драйверов для роста, если мировая экономика начнет — в лучшем случае — планомерно сдуваться.

Надо понимать, что в мире просто не может существовать столько акций и облигаций с высокой доходностью, как сейчас. Такую ситуацию необходимо будет выправлять.

«СП»: — Что это означает для России?

— Россия никакого влияния на эти процессы не имеет. И вопрос заключается только в одном: насколько экономика РФ может самостоятельно генерировать добавленную стоимость? Если она не может ее генерировать, а только получает какую-то сумму за экспорт энергоносителей, в случае общего падения Россия попадет в очень опасную зону.

Резервов в прежнем количестве у нас нет, бюджет уже секвестирован. Между тем, нам потребуются средства, чтобы пройти трудный период, который может затянуться на год-два. С другой стороны, перехода к экономике, которая бы имела суверенную финансовую систему, которая бы могла аккумулировать внутри себя средства на развитие, которая бы сама производила всю номенклатуру товаров, — тоже не видно. Власть в России, на мой взгляд, даже не демонстрирует желания двигаться в этом направлении.